El saldo final de cada semana es el saldo inicial de la siguiente. Egresos en positivo. Las semanas son siempre completas, de lunes a domingo. Cuando una cae entre dos meses aparece dos veces —una por cada mes, con sus días de ese mes— y las dos partes juntas son la semana entera. Ejemplo: la semana 36 va del lunes 31-ago al domingo 6-set, así que sale como «Sem 36 · mes 08» con el 31-ago y como «Sem 36 · mes 09» con el 1 al 6 de setiembre. Con Ver: por mes cada mes toma solo sus días: arranca el día 1 y cierra el último día. Es el mismo criterio del Excel de Contabilidad. Las fechas son los límites de la semana, no el primer y último día con movimientos — si no coinciden, sale la aclaración debajo. Saldo en bancos es la parte del saldo que está en cuentas con estado de cuenta: esa es la que se concilia. La diferencia son las cuentas puente (pagos y recibos pendientes, transitorias, fondos fijos), que no tienen extracto.

Cada mes trae su total; al abrirlo se ven sus semanas. Una semana que cae entre dos meses se parte en dos —40A y 40B—, igual que en el Excel. La fila sin cruzar al presupuesto es el ejecutado que todavía no tiene equivalencia con una subpartida: está en el flujo y en el saldo, pero no se puede comparar contra el presupuesto hasta mapearlo.

El techo es el año, no el mes. De la línea se toma su presupuesto anual del redistribuido, se le resta lo ejecutado hasta la última semana cerrada, y lo que queda se reparte en partes iguales entre los meses que faltan hasta diciembre. Si una línea ya se pasó de su presupuesto del año, no proyecta nada más. Solo se editan las semanas que aún no cierran; las cerradas muestran lo que realmente pasó y no se tocan. Dentro de cada mes el reparto es el de siempre: los egresos van completos a la última semana y los ingresos y el combustible semana a semana. Escribe el monto, sal de la celda y dale Guardar.
¿Necesitas más presupuesto del que reparte el sistema? Escribe el monto que de verdad vas a necesitar: lo que escribas a mano manda sobre el reparto y se respeta mientras esa semana siga abierta. El exceso sobre el presupuesto del año queda registrado y se ve en Desviaciones del presupuesto.

Lo que sale del Libro Mayor (saldo inicial + movimientos hasta el corte) contra lo que Contabilidad cargó del estado de cuenta, con su propia nomenclatura al lado. La diferencia debe ser 0.00. Las cuentas en dólares se comparan además en moneda original: si cuadran en dólares y no en soles, la única causa es el tipo de cambio y no hay nada que corregir. Si tampoco cuadran en dólares, falta registrar un movimiento o la cuenta está mal mapeada.

Es el mismo archivo que ya arman en Contabilidad, tal cual, sin tocarlo: EMPRESA · FECHA DE CIERRE DE SALDOS · BANCOS · MONEDA · TIPO CUENTA · MONTO · TC. Puede traer varias empresas y varias semanas a la vez. Vale .xlsx y también .csv. Primero se revisa y se muestra qué va a entrar; recién al confirmar se guarda.
La fecha no tiene que ser el domingo exacto: cada corte se asigna a la semana que le corresponde, así que da igual si anotan el domingo o el lunes que sacan el extracto.

Cada corte queda guardado y no se pisa: acá está el historial completo, para poder volver a mirar los saldos de cualquier semana anterior.

Pagos y recibos pendientes, transitorias y fondos fijos. No tienen estado de cuenta, así que no se concilian.

La columna asiento de apertura es lo que dice el Libro Mayor. Si escribes un saldo oficial distinto, el proceso usa el tuyo.

Ordenadas por monto, las más grandes arriba. Solo se guardan las filas donde elijas una partida. Para etiquetar varias de una sola vez, márcalas con la casilla de la izquierda y usa la barra que aparece.

Cada partida del Libro Mayor tiene que decir en qué línea del presupuesto entra. Las que no la tienen caen en SIN CRUZAR AL PRESUPUESTO y no se pueden comparar contra lo presupuestado. Acá salen primero las que falta resolver.

El orden es el que sale en el informe.

Esto es para el presupuesto aprobado de un año: el 2027 entra al lado del 2026 sin pisarlo. Para mover plata entre partidas durante el año no se usa acá, se usa Presupuesto redistribuido. El archivo va separado por punto y coma con estas columnas: empresa ; mes ; cod_subpartida ; tipo ; monto. El mes va 01 a 12, el tipo es I o E y el monto con punto decimal, ingresos en positivo y egresos en negativo.

Haz clic en una partida para abrir sus subpartidas. La última columna es el año. Los ingresos van en positivo y los egresos en negativo, así que el flujo es la suma de la columna.

Reemplaza la redistribución vigente de ese año. El archivo va separado por punto y coma con estas columnas: empresa ; mes ; cod_subpartida ; tipo ; monto, y una sexta opcional: semana. El mes va 01 a 12, el tipo es I o E y el monto con punto decimal, ingresos en positivo y egresos en negativo.
La semana es opcional y por línea. Las que ya vienen abiertas por semana —ingresos, combustible— se cargan con una fila por semana y esa forma es la que usa la proyección dentro del mes; en ese caso el techo del mes es la suma de sus semanas y la fila mensual de esa misma línea sobra. Las demás van como hasta ahora, sin semana. Antes de guardar se compara el total contra el base y se avisa si no coincide — moverla entre partidas está bien, cambiar el total probablemente no.

Haz clic en una partida para abrir sus subpartidas. La última columna es el año. La columna vs base dice cuánto se movió cada línea respecto de lo aprobado.

El archivo va con estas columnas, separadas por punto y coma: empresa ; mes ; cod_subpartida ; monto. El mes va como 01 a 12 y el monto con punto decimal, en positivo los ingresos y en negativo los egresos. Si el año ya estaba cargado, las líneas se reemplazan.

Acá queda por escrito por qué se desvió cada partida. Haz clic en la columna Comentario de la tabla de arriba para escribir el de cada línea: el comentario se guarda para la empresa que tengas elegida, y el consolidado tiene los suyos propios. Cuando el análisis del mes esté listo, ciérralo: se guardan cinco fotos de un solo golpe —una por empresa y la consolidada— con las cifras y los comentarios tal como están hoy, y ya no se mueven aunque después cambie la data.

Códigos con movimiento que no suman a ningún concepto. Se separan en dos: los que se excluyen a propósito —sobre todo lo que las vinculadas le facturan a Transvial, que es plata que se queda dentro del grupo— y los que se pierden porque les falta una definición de Contabilidad. Solo el segundo bloque es un pendiente.

La caja de seguridad y el floating aplican a todo el año: déjalos sin semana. Lo de Milvery y el no disponible en bancos van semana a semana.

Si esta lista está vacía, todo está sano. Un control bloqueante impide que salga el correo. Los controles se recalculan solos cada madrugada; el botón de arriba los vuelve a correr al momento. Al enviar el informe se revalidan en vivo, así que el correo nunca sale con data vieja.

Solo se pueden cerrar meses que ya terminaron y que tengan su data completa. Si un mes ya está cerrado hay que reabrirlo a propósito para volver a tomarle la foto — y queda registrado quién lo hizo.

Cada línea es un cierre. Haz clic para ver cómo se veía el año en ese momento.

Así quedó el año congelado en ese cierre. Los meses en gris son los que entonces todavía eran proyección.

El semanal va con el corte de la semana elegida; el mensual con el cierre del mes. Recuerda que el mes corta el día 1 y no es la suma de sus semanas.

Qué salió, cuándo y a quién.